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Fonds de répartition prudente de l'actif Acuity
au 31 octobre 2008
Objectif et stratégie de placement
Le fonds de répartition prudente de l'actif Acuity vise à procurer un équilibre prudent entre la croissance à long terme du capital et la génération du revenu en investissant principalement dans un portefeuille combiné conservateur, composé d'actions canadiennes, de titres à revenu fixe et de fiducies de revenu. Le fonds investit principalement dans un portefeuille équilibré et conservateur d'obligations d'État du Canada, d'obligations de sociétés et d'autres titres à revenu fixe de premier ordre, d'actions ordinaires et privilégiées, de titres convertibles, de fiducies de revenu, de titres hypothécaires et d'effets du marché monétaire.
Le gestionnaire du portefeuille, Acuity Investment Management Inc., peut transférer les placements du fonds d'une catégorie d'actifs à l'autre parmi les actions, les titres à revenu fixe, l'encaisse et les quasi-espèces, à court terme, selon les conditions du marché.
| Date de création : | 4 juillet 2005 |
| Actifs nets totaux (en millions) : | 73,5 $ |
| Admissibilité RER/FRR : | 100 % admissible |
| Admissibilité REEE : | Oui |
| Investissement initial minimal : | 500 $ |
| Distributions : | 0,02 $ par unité par trimestriel1 |
| Rendements : | 1 an : | (20,9) % |
| 3 ans: | (3,3) % | |
| 5 ans: | S/O | |
| 10 ans: | S/O |
1Le Fonds versera des distributions à partir du revenu net, le cas échéant, chaque trimestre à tous les porteurs de parts. Le Fonds versera des distributions de gains en capital net réalisés chaque année en décembre.
Fonds de répartition prudente de l'actif Acuity Principales valeurs
Corporation Financière Manuvie
EnCana Corp.
Canadian Natural Resources Ltd.
Gouvernement du Canada 8,00 % - 1er juin 2023
Gouvernement du Canada 8,00 % - 1er juin 2027
Gouvernement du Canada 5,75 % - 1er juin 2029
Canada Housing Trust 3,95 % - 15 décembre 2011
Energy Savings Income Fund
Canada Housing Trust 4,55 % - 15 décembre 2012
Province d'Ontario 4,30 % - 8 mars 2017
Banque Royale du Canada
Crescent Point Energy Trust
Suncor Energy Inc.
La Banque de Nouvelle-Écosse
Corporation Shoppers Drug Mart
Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels historiques, incluant les changements dans la valeur de l'unité et les distributions réinvesties. Ils ne prennent en compte ni les commissions de vente, ni les frais administratifs exigibles des investisseurs, qui pourraient les réduire. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. La valeur de votre unité et le rendement sur l'investissement sont sujets à fluctuation. D'importants renseignements sur les fonds communs de placement sont renfermés dans le prospectus simplifié que nous vous recommandons de lire attentivement avant d'investir. Des exemplaires du prospectus d'Acuity Funds Ltd. sont disponibles sur demande en communiquant avec votre conseiller en placements ou Acuity Funds Ltd.