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Fiducies de titres toutes capitalisations et à revenu fixe Acuity (AAI.UN)
VALEUR DE L'ACTIF NET |
DISTRIBUTIONS |
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| date de valeur | VAN par unité | date record | date de paiement | quantité |
| 27 décembre 2007 | $10.15 | |||
| 20 décembre 2007 | $9.92 | |||
| 13 décembre 2007 | $10.09 | |||
| 6 décembre 2007 | $10.14 | |||
| 30 novembre 2007 | $10.03 | 30 novembre 2007 | 14 decembre 2007 | 0,908300 $ |
| 29 novembre 2007 | $9.93 | |||
| 22 novembre 2007 | $10.69 | |||
| 15 novembre 2007 | $10.92 | |||
| 8 novembre 2007 | $11.16 | |||
| 1 novembre 2007 | $11.46 | |||
| 31 octobre 2007 | $11.60 | 31 octobre 2007 | 14 novembre 2007 | 0,058333 $ |
| 25 octobre 2007 | $11.25 | |||
| 18 octobre | $11.41 | |||
| 11 octobre 2007 | $11.24 | |||
| 4 octobre 2007 | $11.04 | |||
| 28 septembre 2007 | $11.09 | 28 septembre 2007 | 11 octobre 2007 | 0,058333 $ |
| 27 septembre 2007 | $11.04 | |||
| 20 septembre 2007 | $10.93 | |||
| 13 septembre 2007 | $11.01 | |||
| 6 septembre 2007 | $11.02 | 31 août 2007 | 13 septembre 2007 | 0.058333 $ |
| 31 août 2007 | $8.40 | 31 août 2007 | 13 septembre 2007 | 0,058333 $ |
| 30 août 2007 | $10.70 | |||
| 23 août 2007 | $10.70 | |||
| 16 août 2007 | $10.37 | |||
| 9 août 2007 | $11.06 | |||
| 2 août 2007 | $11.31 | |||
| 31 juillet 2007 | $11.40 | 31 juillet 2007 | 9 août 2007 | 0,058333 $ |
| 26 juillet 2007 | $11.49 | |||
| 19 juillet 2007 | $12.01 | |||
| 12 juillet 2007 | $11.91 | |||
| 5 juillet 2007 | $11.73 | |||
| 29 juin 2007 | $11.58 | 29 juin 2007 | 12 juillet 2007 | 0,058333 $ |
| 28 juin 2007 | $11.40 | |||
| 21 juin 2007 | $11.64 | |||
| 14 juin 2007 | $11.50 | |||
| 7 juin 2007 | $11.43 | |||
| 31 mai 2007 | $11.63 | 31 mai 2007 | 14 juin 2007 | 0,058333 $ |
| 24 mai 2007 | $11.68 | |||
| 17 mai 2007 | $11.75 | |||
| 10 mai 2007 | $11.61 | |||
| 3 mai 2007 | $11.48 | |||
| 30 avril 2007 | $11.24 | 30 avril 2007 | 10 mai 2007 | 0,058333 $ |
| 26 avril 2007 | $11.35 | |||
| 19 avril 2007 | $11.29 | |||
| 12 avril 2007 | $11.14 | |||
| 5 avril 2007 | $11.14 | |||
| 30 mars 2007 | $11.03 | 30 mars 2007 | 12 avril 2007 | 0,058333 $ |
| 29 mars 2007 | $10.99 | |||
| 22 mars 2007 | $10.95 | |||
| 15 mars 2007 | $10.66 | |||
| 8 mars 2007 | $10.74 | |||
| 1 mars 2007 | $10.66 | |||
| 28 février 2007 | $10.73 | 28 février 2007 | 8 mars 2007 | 0,058333 $ |
| 22 février 2007 | $10.95 | |||
| 15 février 2007 | $10.93 | |||
| 8 février 2007 | $10.98 | |||
| 1 février 2007 | $10.89 | |||
| 31 janvier 2007 | $10.82 | 31 janvier 2007 | 8 février 2007 | 0,058333 $ |
| 25 janvier 2007 | $10.76 | |||
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| 29 décembre 2006 | $10.90 | 29 décembre 2006 | 11 janvier 2007 | 1,538333 $ |
| 28 décembre 2006 | $10.89 | |||
| 21 décembre 2006 | $12.31 | |||
| 14 décembre 2006 | $12.43 | |||
| 7 décembre 2006 | $12.35 | |||
| 30 novembre 2006 | $12.29 | 30 novembre 2006 | 14 décembre 2006 | 0,058333 $ |
| 23 novembre 2006 | $12.12 | |||
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| 9 novembre 2006 | $12.08 | |||
| 2 novembre 2006 | $11.69 | |||
| 31 octobre 2006 | $12.91 | 31 octobre 2006 | 9 novembre 2006 | 0,058333 $ |
| 26 octobre 2006 | $12.95 | |||
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| 7 septembre 2006 | $13.25 | |||
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| 3 août 2006 | $13.42 | |||
| 31 juillet 2006 | $13.36 | 31 juillet 2006 | 10 août 2006 | 0,058333 $ |
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| 30 juin 2006 | $13.15 | 30 juin 2006 | 13 juillet 2006 | 0,058333 $ |
| 29 juin 2006 | $12.99 | |||
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| 8 juin 2006 | $12.76 | |||
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| 31 mai 2006 | $13.20 | 31 mai 2006 | 8 juin 2006 | 0,058333 $ |
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| 28 avril 2006 | $13.74 | 28 avril 2006 | 11 mai 2006 | 0,058333 $ |
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| 6 avril 2006 | $13.74 | |||
| 31 mars 2006 | $13.54 | 31 mars 2006 | 13 avril 2006 | 0,058333 $ |
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| 16 mars 2006 | $13.33 | |||
| 9 mars 2006 | $12.90 | |||
| 2 mars 2006 | $13.10 | |||
| 28 février 2006 | $12.89 | 28 février 2006 | 9 mars 2006 | 0,058333 $ |
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| 2 février 2006 | $13.27 | |||
| 31 janvier 2006 | $13.26 | 31 janvier 2006 | 9 février 2006 | 0,058333 $ |
| 26 janvier 2006 | $12.96 | |||
| 19 janvier 2006 | $12.91 | |||
| 12 janvier 2006 | $12.65 | |||
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| 30 décembre 2005 | $12.36 | 30 décembre 2005 | 12 janvier 2006 | 0,.058333 $ |
| 29 décembre 2005 | $12.35 | |||
| 22 décembre 2005 | $12.33 | |||
| 15 décembre 2005 | $12.38 | |||
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| 30 novembre 2005 | $11.90 | 30 novembre 2005 | 8 décembre 2005 | 0,058333 $ |
| 24 novembre 2005 | $11.89 | |||
| 17 novembre 2005 | $11.29 | |||
| 10 novembre 2005 | $11.16 | |||
| 3 novembre 2005 | $11.29 | |||
| 31 octobre 2005 | $11.06 | 31 octobre 2005 | 10 novembre 2005 | 0,058333 $ |
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| 13 octobre 2005 | $11.32 | |||
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| 30 septembre 2005 | $12.11 | 30 septembre 2005 | 13 octobre 2005 | 0,058333 $ |
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| 31 août 2005 | $11.90 | 31 août 2005 | 8 septembre 2005 | 0,058333 $ |
| 25 août 2005 | $11.73 | |||
| 18 août 2005 | $11.54 | |||
| 11 août 2005 | $11.72 | |||
| 4 août 2005 | $11.73 | |||
| 29 juillet 2005 | $11.61 | 29 juillet 2005 | 11 août 2005 | 0,058333 $ |
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| 28 février 2005 | $11.28 | 28 février 2005 | 10 mars 2005 | 0,058333 $ |
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| 31 janvier 2005 | $10.72 | 31 janvier 2005 | 10 février 2005 | 0,058333 $ |
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| 31 décembre 2004 | $10.67 | 31 décembre 2004 | 13 janvier 2005 | 0,058333 $ |
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| 9 septembre 2004 | $9.29 | |||
| 2 septembre 2004 | $9.30 | |||
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| 30 juillet 2004 | $9.47 | 30 juillet 2004 | 12 août 2004 | 0,058333 $ |
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| 15 juillet 2004 | $9.47 | |||
| 8 juillet 2004 | $9.49 | |||
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| 30 juin 2004 | $9.62 | 30 juin 2004 | 15 juillet 2004 | 0,058333 $ |
| 24 juin 2004 | $9.59 | |||
| 17 juin 2004 | $9.54 | |||
| 10 juin 2004 | $9.35 | |||
| 3 juin 2004 | $9.39 | |||
| 31 mai 2004 | $9.54 | |||
| 27 mai 2004 | $9.46 | |||
| 20 mai 2004 | $9.35 | |||
| 17 mai 2004 | $9.38 | |||
Les fonds ont le prix indiqué chaque jeudi et le dernier jour d'affaires du mois.