Fonds mondial de revenu élevé Acuity Principales valeurs
KFW 6,25 % - 6 mars 2009
Network Rail 4,40 % - 6 mars 2016
Swedish Export Credit 4,45 % - 15 mars 2019
CVS Caremark Corp.
CIE Financement Foncier 4,55 % - 28 avril 2017
Can Cap Auto Rec Asset 4,56 % - 17 avril 2009
Caisse des dépôts et consignations 4,35 % - 28 mai 2014
BK Nederlandse Gemeenten 4,20 % - 21 janvier 2013
Groupe de la Banque Africaine de Développement 4,00 % - 18 juin 2013
Republic Services Inc.
Nestlé SA
Oriflame Cosmetics SA
Harsco Corp.
Commonwealth Bank of Australia 5,57 % - 26 octobre 2012
John Deere Credit Inc. 5,25 % - 18 octobre 2010
Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels historiques, incluant les changements dans la valeur de l'unité et les distributions réinvesties. Ils ne prennent en compte ni les commissions de vente, ni les frais administratifs exigibles des investisseurs, qui pourraient les réduire. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. La valeur de votre unité et le rendement sur l'investissement sont sujets à fluctuation. D'importants renseignements sur les fonds communs de placement sont renfermés dans le prospectus simplifié que nous vous recommandons de lire attentivement avant d'investir. Des exemplaires du prospectus d'Acuity Funds Ltd. sont disponibles sur demande en communiquant avec votre conseiller en placements ou Acuity Funds Ltd.
Nos produits
Fonds mondial de revenu élevé Acuity
au 31 juillet 2008
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Divulgation trimestrielle du portefeuille | Mise à jour trimestrielle du fonds | Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds
Objectif et stratégie de placement
L'objectif de placement du Fonds mondial de revenu élevé Acuity est de fournir un niveau élevé de revenu d'intérêts et de dividendes courant en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres portant intérêt ou donnant droit à des dividendes ou à des distributions partout dans le monde.
Le conseiller en valeurs, Acuity Investment Management Inc., investit principalement dans des instruments du marché monétaire, des titres de créance de gouvernement ou de sociétés de qualité supérieure, des titres convertibles, des titres de fiducies de revenu, des titres hypothécaires, des titres de sociétés en commandite cotées à la bourse de même que des actions ordinaires et privilégiées donnant droit à des dividendes de sociétés à grande capitalisation qui sont cotées sur les bourses de pays dont les économies et les marchés sont développés.
| Date de création : | 18 octobre 2006 |
| Actifs nets totaux (en millions): | 60,7 $ |
| Admissibilité RER/FRR : | 100 % admissible |
| Admissibilité REEE : | Oui |
| Investissement initial minimal : | 500 $ |
| Distributions : | 0,04 $ par unité par mois |
| Rendements : | 1 an : | (10,3) % |
| 3 ans: | S/O | |
| 5 ans: | S/O | |
| 10 ans: | S/O |