Fonds de revenu fixe Acuity Principales valeurs
Gouvernement du Canada 8,00 % - 1er juin 2023
Gouvernement du Canada 8,00 % - 1er juin 2027
Gouvernement du Canada 5,75 % - 1er juin 2029
Canada Housing Trust 4,55 % - 15 décembre 2012
Energy Savings Income Fund
Province d'Ontario 4,30 % - 8 mars 2017
Province de la Colombie-Britannique 9,00 % - 23 août 2024
CDP Financial Inc. 4,20 % - 14 octobre 2008
Canada Housing Trust 3,95 % - 15 décembre 2011
ONTREA 5,70 % - 31 octobre 2011
Hydro-Québec 11,00 % - 15 août 2020
Farm Credit Corp. 4,55 % - 12 avril 2021
Trinidad Drilling Ltd. - Débentures convertibles 7,75 % - 31 juillet 2012
Province de Québec 4,50 % - 1er décembre 2017
Network Rail 4,40 % - 6 mars 2016
Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels historiques, incluant les changements dans la valeur de l'unité et les distributions réinvesties. Ils ne prennent en compte ni les commissions de vente, ni les frais administratifs exigibles des investisseurs, qui pourraient les réduire. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. La valeur de votre unité et le rendement sur l'investissement sont sujets à fluctuation. D'importants renseignements sur les fonds communs de placement sont renfermés dans le prospectus simplifié que nous vous recommandons de lire attentivement avant d'investir. Des exemplaires du prospectus d'Acuity Funds Ltd. sont disponibles sur demande en communiquant avec votre conseiller en placements ou Acuity Funds Ltd.
Nos produits
Fonds de revenu fixe Acuity
au 30 septembre 2008
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Divulgation trimestrielle du portefeuille | Mise à jour trimestrielle du fonds | Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds | Rapport intermediaires de la direction sur le rendement du fonds
Objectif et stratégie de placement
Le fonds de revenu fixe Acuity vise à procurer un flux constant de revenu en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de qualité d'échéance supérieure à un an, émis par le gouvernement du Canada et les sociétés canadiennes. Le fonds vise à accroître les rendements par l'emploi sélectif des fiducies de revenu allant jusqu'à 20 % du portefeuille.
Le gestionnaire du portefeuille, Acuity Investment Management Inc., recherche des titres qui offrent un flux constant d'intérêts ou de distributions avec la capacité de maintenir ces paiements à moyen terme et dont les prix sont raisonnables par rapport aux distributions prévues.
| Date de création : | 30 novembre 1998 |
| Actifs nets totaux (en millions) : | 143,8 $ |
| Admissibilité RER/FRR : | Oui |
| Admissibilité REEE : | Oui |
| Investissement initial minimal : | 500 $ |
| Distributions : | 0,08 $ par unité par trimestriel1 |
| Rendements : | 1 an : | 0,9 % |
| 3 ans: | 0,6 % | |
| 5 ans: | 4,0 % | |
| 10 ans: | S/O |
1Le Fonds versera des distributions à partir du revenu net, le cas échéant, chaque trimestre à tous les porteurs de parts. Le Fonds versera des distributions de gains en capital net réalisés chaque année en décembre.